Cách xác định xu hướng cổ phiếu, tăng giá và giảm giá dài hạn

Nếu Bạn chưa biết cách xác định xu hướng cổ phiếu hiện tại hoặc của thị trường chung, các gạch đầu dòng cơ bản dưới đây sẽ giúp Bạn có được những thông tin cần thiết. Đây là kiến thức từ các cuốn hướng dẫn đầu tư chứng khoán trên thị trường hiện nay mà Tôi đang áp dụng, thực hành cũng như ngày càng tinh chỉnh theo trải nghiệm của mình.

Tôi thường áp dụng bộ quy tắc chung dưới đây để lựa chọn nhóm cổ phiếu sẽ được xem xét trong thời gian sắp tới, hàng tuần, hàng tháng, tức là những cổ phiếu này sẽ được chú ý nhiều hơn, các cổ phiếu không đáp ứng tiêu chuẩn sẽ chỉ được lướt qua. Đây cũng là các quy tắc để giúp Bạn xác định xu hướng cổ phiếu hiện tại là đang trong xu hướng tăng, xu hướng giảm hay đi ngang.

1. Giá hiện tại của cổ phiếu phải nằm trên cả 2 đường trung bình MA150 và MA200.

2. Đường MA150 phải nằm trên đường MA200.

3. Đường MA200 phải đang có xu hướng dốc lên ít nhất trong 1 tháng, tối ưu là trên 3 tháng.

4. Đường MA50 phải nằm trên đường MA150 và MA200.

5. Giá hiện tại của cổ phiếu phải giao dịch trên đường MA50.

6. Giá hiện tại của cổ phiếu phải cao hơn ít nhất 30% so với đáy 52 tuần. Tối ưu là nên cao hơn từ 50%-70% trước khi hình thành một nền giá kiến tạo.

7. Giá hiện tại của cổ phiếu càng gần đỉnh 52 tuần càng tốt, không cách quá 25% từ đỉnh.

8. Cổ phiếu nên thuộc nhóm có tốc độ tăng giá mạnh so với thị trường chung.

>> Trên đây là các điều kiện cơ bản để xác định một cổ phiếu đang trong xu hướng tăng dài hạn, trước khi tiến hành tìm điểm mua hợp lý với xác suất tăng giá cao hơn xác suất giảm giá.

Hình ảnh trên là xu hướng giảm giá dài hạn của 1 cổ phiếu cụ thể, đường MA150 và MA200 hướng dốc xuống, người đầu tư cần loại bỏ ngay những cổ phiếu như này ra khỏi ra đa theo dõi. Việc sử dụng các mẫu hình giá để lựa chọn cổ phiếu như mẫu hình VCP, mẫu hình cốc tay cầm hay bất kỳ mẫu hình nào thì trước tiên cần phải xác định xu hướng tăng trước khi tìm mẫu hình. Việc định thời điểm mua cổ phiếu là cực kỳ khó, dù người đầu tư có giỏi thế nào thì tỉ lệ chiến thắng cũng chỉ 50% hoặc cao hơn chút, vì vậy chúng ta phải luôn cẩn thận lựa chọn, cắt lỗ ngay nếu lựa chọn sai để giảm thiểu rủi ro.

Lời kết: nhà đầu tư phải lựa chọn cổ phiếu trong xu hướng tăng giá dài hạn để nhanh chóng có được lợi nhuận, giảm thiểu rủi ro.