Quy tắc giao dịch cổ phiếu tốt với tư duy độc lập sẽ chiến thắng

Sử dụng bộ quy tắc giao dịch cổ phiếu đối với mỗi nhà đầu tư là điều bắt buộc, quy tắc không giống nhau, tùy thuộc vào mục tiêu của mỗi người, kiếm tiền dài hạn hay ngắn hạn, đầu tư hay đầu cơ, mua đáy bán đỉnh, mua cao bán cao hơn, mua để lấy cổ tức…Do vậy, bộ quy tắc là không giống nhau, tùy thuộc bản tính mỗi người để lựa chọn điều phù hợp. Dưới đây là bộ quy tắc đầu tư chứng khoán mà Tôi đang sử dụng.

Tôi sử dụng quy tắc giao dịch cổ phiếu được thể hiện trong 3 cuốn sách của tác giả Mark Minervini, Bạn hãy tìm đọc 3 cuốn sách này và hãy coi đó là bộ sách cứu rỗi cuộc đời của nhà đầu tư chứng khoán nhỏ. Mặc dù trong sách đã chỉ dẫn rất chi tiết nhưng để thuần thục và biến nó thành trí tuệ đầu đư của mình thì cần phải trải nghiệm thực tế rất nhiều, điều quan trọng là phải thật sự kỷ luật, đặt kỷ luật lên trên mọi hành động trong đầu tư.

I. ĐIỀU KIỆN CẦN (XÁC ĐỊNH XU HƯỚNG)

Điều kiện cần là những điều kiện cơ bản mà một cổ phiếu cần phải có trước khi lựa chọn điểm mua. Đây được gọi là mẫu hình xu hướng hay cách xác định xu hướng cổ phiếu, thông tin quan trọng được trích từ cuốn sách của tác giả Mark Minervini, Bạn nên tìm đọc 3 cuốn sách của tác giả này.

1. Giá hiện tại của cổ phiếu phải nằm trên cả 2 đường trung bình MA150 và MA200.

2. Đường MA150 phải nằm trên đường MA200.

3. Đường MA200 phải đang có xu hướng dốc lên ít nhất trong 1 tháng, tối ưu là trên 3 tháng.

4. Đường MA50 phải nằm trên đường MA150 và MA200.

5. Giá hiện tại của cổ phiếu phải giao dịch trên đường MA50.

6. Giá hiện tại của cổ phiếu phải cao hơn ít nhất 30% so với đáy 52 tuần. Tối ưu là nên cao hơn từ 50%-70% trước khi hình thành một nền giá kiến tạo.

7. Giá hiện tại của cổ phiếu càng gần đỉnh 52 tuần càng tốt, không cách quá 25% từ đỉnh.

8. Cổ phiếu nên thuộc nhóm có tốc độ tăng giá mạnh so với thị trường chung.

II. ĐIỀU KIỆN ĐỦ (CHỌN CỔ PHIẾU ĐỂ MUA)

Điều kiện đủ gồm những điều kiện quan trọng trước khi mua vào một cổ phiếu để có được thời điểm mua hiệu quả nhất, xác suất tăng giá cao, xác suất rủi ro thấp, giúp ndt chọn được cổ phiếu tiềm năng để theo dõi. Chúng ta cần hiểu rõ rằng, giao dịch cổ phiếu là bài toán về xác suất. Chúng ta chỉ quyết định được việc mua cổ phiếu nào, mua giá nào, thời điểm nào nên mua, khi nào nên bán, còn việc CP tăng giá hay giảm giá sau khi mua vào thì hoàn toàn là xác suất, do thị trường quyết định, NĐT cá nhân không thể kiểm soát được.

Dưới đây là một số “điều kiện đủ” để mua vào CP mà Tôi đang áp dụng

1. Giá CP trước khi mua vào phải đáp ứng “Điều kiện cần”.

2. Giá CP bắt đầu tăng giá mạnh thoát ra từ một nền giá kiến tạo, theo mẫu hình VCP.

3. Mua tại điểm phá vỡ đường kháng cự yếu nhất từ một nền giá lớn hoặc từ một vùng củng cố sau khi giá bật tăng thoát ra từ một nền giá lớn.

4. Giá mua vào chỉ nên trong phạm vi 10% tính từ điểm Pivot gần nhất của một nền giá kiến tạo.

>> Trên đây là mô hình chung, khi Bạn áp dụng để giao dịch thực tế có hiệu quả thì sẽ cần rất nhiều trải nghiệm cụ thể như tìm CP hàng ngày, hàng tuần, mua bán liên tục, kiếm lợi nhuận, gặp rủi ro, chốt lãi, cắt lỗ, giữ tiền, xoay vòng vốn, chiêm nghiệm, hậu phân tích…Vì vậy, mỗi NĐT cá nhân cần phải chăm chỉ rèn luyện để đúc rút cho mình một bộ quy tắc đầu tư chứng khoán phù hợp nhất.

III. KỶ LUẬT GIAO DỊCH CỔ PHIẾU

1. Luôn nghĩ đến rủi ro, luôn dùng lệnh dừng lỗ với 5% tối đa.

2. Luôn giữ các khoản lỗ ở mức nhỏ, bảo vệ điểm hòa vốn khi CP đã có lãi trên 5%.

3. Đừng bao giờ chấp nhận rủi ro cao hơn lãi kỳ vọng.

4. Đừng bao giờ bình quân giá xuống.

5. Phân tích hậu giao dịch để hiểu được năng lực thực sự của bản thân.

6. Đừng bao giờ để khoản lãi biến thành lỗ.

7. Bán CP yếu, dồn tiền cho CP mạnh.

8. Không mua rượt đuổi khi giá CP đã tăng quá 5% so với điểm pivot.

9. Giảm dần tỉ trọng CP khi giá đã tăng mạnh.

10. Giữ CP mạnh, tránh xa CP bị lãng quên.

IV. NHỮNG VẤN ĐỀ CẦN TRÁNH

1. Mua bán liên tục, ra vào liên tục trong xu hướng giảm (trung hạn + ngắn hạn) sẽ làm bạn rất nhanh chóng mất tiền.

2. Tránh lựa chọn cổ phiếu theo cảm tính, cảm xúc, truyền thông…, cần phải xây dựng tiêu chuẩn lựa chọn khắt khe.

3. Không chịu cắt lỗ theo kế hoạch đã xây dựng, đây là vấn đề phổ biến.

4. Mua thêm cổ phiếu khi giá giảm, còn gọi là bình quân giá xuống, đây là lý do dẫn tới cháy tài khoản.

5. Không biết cách bảo vệ lợi nhuận, đừng để khoản lãi biến thành lỗ .

6. Không hiểu rõ ràng năng lực giao dịch của bản thân mình.

7. Không trung thành với 1 chiến lược giao dịch cụ thể.

8. Thường xuyên phá vỡ kỷ luật giao dịch.

Lời kết: Trên đây là bộ quy tắc giao dịch cổ phiếu mà Tôi đang sử dụng, Bạn có thể biến nó thành của Bạn là điều rất tốt, hãy nhớ là phải còn vốn thì mới tiếp tục tham gia thị trường được lâu dài để kịp rút kinh nghiệm cho những trận chiến tiếp theo.